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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 368 967.00 | | 368 967.00 | 368 967.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 149.00 | | 370 149.00 | 370 149.00 |
110 Total général Actif | 370 248.00 | | 370 248.00 | 370 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
230 Autres produits | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 574.00 | | | 227 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
242 Autres charges externes. | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
252 Charges sociales | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
262 Autres charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 291.00 | | | 241 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 717.00 | | | -13 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 908.00 | | | 324 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327 489.00 | | | 327 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279 535.00 | | | 279 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |