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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 049 037.00 | | 1 049 037.00 | 1 049 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 037.00 | | 1 049 037.00 | 1 049 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
110 Total général Actif | 1 095 222.00 | | 1 095 222.00 | 1 095 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 863 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 719 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
280 Produits financiers | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
294 Charges financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 037.00 | | | 1 049 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |