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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 049 037.00 | | 1 049 037.00 | 1 049 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 037.00 | | 1 049 037.00 | 1 049 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
084 Disponibilités | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
110 Total général Actif | 1 183 841.00 | | 1 183 841.00 | 1 183 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 577 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
242 Autres charges externes. | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
280 Produits financiers | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
294 Charges financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 037.00 | | | 1 049 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 885.00 | | | 1 885.00 |