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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 292.00 | 15 653.00 | 29 638.00 | 45 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 159.00 | 123 211.00 | 270 947.00 | 394 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 281.00 | 138 865.00 | 339 417.00 | 478 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 635.00 | | 144 635.00 | 144 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 916.00 | 138 865.00 | 484 051.00 | 622 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 609.00 | 38 751.00 | | 65 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 382.00 | 26 858.00 | | -19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 101 227.00 | 120 609.00 | | 101 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 351.00 | 252 876.00 | | 248 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 285 960.00 | | 74 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | 36 331.00 | | 36 909.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 825.00 | 575 167.00 | | 382 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 051.00 | 695 776.00 | | 484 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 360.00 | 783 294.00 | | 791 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 742.00 | 756 437.00 | | 810 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 382.00 | 26 858.00 | | -19 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 003.00 | 53 862.00 | | 85 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 002.00 | 53 862.00 | | 85 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 612.00 | 248 612.00 | | 248 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 030.00 | 124 199.00 | 8 831.00 | 133 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 825.00 | 382 824.00 | | 382 825.00 |