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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 49 332.00 | 2 774.00 | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 872.00 | 272 859.00 | 115 013.00 | 387 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 381.00 | 322 191.00 | 157 190.00 | 479 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 218.00 | | 227 218.00 | 227 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 599.00 | 322 191.00 | 384 408.00 | 706 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 329.00 | 146 708.00 | | 183 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | 36 622.00 | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 257 950.00 | 238 329.00 | | 257 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 835.00 | 83.00 | | 18 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 191.00 | 19 891.00 | | 43 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 40 024.00 | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 315.00 | 29 406.00 | | 35 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 458.00 | 89 404.00 | | 126 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 408.00 | 327 734.00 | | 384 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 458.00 | 89 404.00 | | 126 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 835.00 | 83.00 | | 18 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 623.00 | | 771 623.00 | 771 623.00 |
FG Production vendue services | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 768.00 | | 782 768.00 | 782 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 937.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 581.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 442.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 2 802.00 | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 2 802.00 | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 6 892.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 6 892.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -4 090.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 16 505.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 195.00 | 738 782.00 | | 803 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 575.00 | 702 160.00 | | 783 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 621.00 | 36 622.00 | | 19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 364.00 | | 17.00 | 479 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 978.00 | | | 439 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | 17.00 | 9 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 211 670.00 | 9 403.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |