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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 750.00 | 34 871.00 | 12 879.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 872.00 | 198 399.00 | 189 473.00 | 387 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 794.00 | 233 270.00 | 241 525.00 | 474 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | 203.00 | 490.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 538.00 | 203.00 | 84 335.00 | 84 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 333.00 | 233 473.00 | 325 860.00 | 559 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 290.00 | 46 227.00 | | 80 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 418.00 | 34 063.00 | | 66 418.00 |
DL TOTAL (I) | 201 708.00 | 135 290.00 | | 201 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375.00 | 23 180.00 | | 13 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 868.00 | 144 729.00 | | 22 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 72 160.00 | | 59 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 30 757.00 | | 28 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 152.00 | 270 826.00 | | 124 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 860.00 | 406 116.00 | | 325 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 152.00 | 270 826.00 | | 124 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 375.00 | 23 180.00 | | 13 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 793.00 | | 853 793.00 | 853 793.00 |
FG Production vendue services | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 003.00 | | 860 003.00 | 860 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 5 451.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 5 451.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | 5 238.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | -33.00 | | 20 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 845.00 | 802 098.00 | | 872 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 427.00 | 768 035.00 | | 806 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 418.00 | 34 063.00 | | 66 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 559.00 | | 1 236.00 | 473 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 386.00 | | 1 236.00 | 434 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 014.00 | 47 256.00 | | 186 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 014.00 | 47 256.00 | | 186 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 477.00 | 52 049.00 | 428.00 | 52 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 650.00 | 52 049.00 | 9 601.00 | 61 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |