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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 053.00 | | 429 053.00 | 429 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 725.00 | | 446 725.00 | 446 725.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 806.00 | 118 781.00 | | 175 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 817.00 | 57 026.00 | | 50 817.00 |
DL TOTAL (I) | 232 124.00 | 181 307.00 | | 232 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 124.00 | 251 457.00 | | 212 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 455.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 3 410.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 601.00 | 255 321.00 | | 214 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 725.00 | 436 628.00 | | 446 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 2 907.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 415.00 | 71 013.00 | | 62 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597.00 | 13 987.00 | | 11 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 817.00 | 57 025.00 | | 50 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 639.00 | | 8 415.00 | 420 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 639.00 | | 8 415.00 | 420 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 125.00 | 40 568.00 | 171 557.00 | 212 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 602.00 | 43 045.00 | 171 557.00 | 214 602.00 |