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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 432.00 | | 537 432.00 | 537 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 390.00 | | 621 390.00 | 621 390.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 426 311.00 | 355 817.00 | | 426 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 493.00 | 70 494.00 | | 143 493.00 |
DL TOTAL (I) | 575 304.00 | 431 811.00 | | 575 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 86 553.00 | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 157.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 2 882.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 086.00 | 89 591.00 | | 46 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 390.00 | 521 402.00 | | 621 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 2 376.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 607.00 | 79 005.00 | | 151 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114.00 | 8 511.00 | | 8 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 493.00 | 70 494.00 | | 143 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 306.00 | | 134 582.00 | 494 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 455.00 | 537 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 455.00 | 537 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 306.00 | | 134 582.00 | 494 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |