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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 370.00 | | 470 370.00 | 470 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 625.00 | 226 624.00 | | 286 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 192.00 | 60 001.00 | | 69 192.00 |
DL TOTAL (I) | 361 317.00 | 292 125.00 | | 361 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 713.00 | 171 557.00 | | 129 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 310.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | 2 373.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 602.00 | 174 240.00 | | 132 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 919.00 | 466 365.00 | | 493 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 049.00 | 44 527.00 | | 46 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 1 866.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 764.00 | 70 553.00 | | 78 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572.00 | 10 553.00 | | 9 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 192.00 | 60 001.00 | | 69 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 607.00 | | 61 291.00 | 445 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 527.00 | 470 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 527.00 | 470 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 607.00 | | 61 291.00 | 445 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 713.00 | 43 160.00 | 86 553.00 | 129 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 602.00 | 46 049.00 | 86 553.00 | 132 602.00 |