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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 9 770.00 | 8 983.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 283.00 | 39 612.00 | 127 671.00 | 167 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 786.00 | 49 382.00 | 288 404.00 | 337 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CF Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 132.00 | 49 382.00 | 409 750.00 | 459 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 318.00 | 18 549.00 | | 48 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | 39 770.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 67 969.00 | 67 118.00 | | 67 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 757.00 | 127 927.00 | | 219 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 837.00 | 41 181.00 | | 36 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 17 432.00 | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 399.00 | 50 935.00 | | 68 399.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 781.00 | 237 475.00 | | 341 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 750.00 | 304 593.00 | | 409 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
FG Production vendue services | 484 720.00 | | 484 720.00 | 484 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 869.00 | | 524 869.00 | 524 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 2 807.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 914.00 | 428 562.00 | | 529 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 063.00 | 388 793.00 | | 519 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | 39 770.00 | | 10 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 808.00 | | 108 978.00 | 228 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | | 102 978.00 | 83 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 498.00 | | 6 000.00 | 99 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 534.00 | 16 848.00 | | 32 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 534.00 | 16 848.00 | | 32 534.00 |