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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 502.00 | 13 773.00 | 5 729.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 817.00 | 58 592.00 | 112 224.00 | 170 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 069.00 | 72 366.00 | 269 703.00 | 342 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BT Marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 421.00 | 72 366.00 | 392 056.00 | 464 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 169.00 | 48 318.00 | | 56 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 10 851.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 77 880.00 | 67 969.00 | | 77 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 302.00 | 219 757.00 | | 188 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | 36 837.00 | | 31 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 13 988.00 | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | 68 399.00 | | 69 315.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 2 800.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 176.00 | 341 781.00 | | 314 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 056.00 | 409 750.00 | | 392 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 877.00 | 154 995.00 | | 175 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
FG Production vendue services | 568 995.00 | | 568 995.00 | 568 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 092.00 | | 609 092.00 | 609 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 983.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -55.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075.00 | -400.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 179.00 | 529 914.00 | | 618 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 268.00 | 519 063.00 | | 605 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 912.00 | 10 851.00 | | 12 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | 373.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 786.00 | | 4 283.00 | 337 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 036.00 | | 4 283.00 | 186 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 22 983.00 | | 49 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 382.00 | 22 983.00 | | 49 382.00 |