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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 502.00 | 17 589.00 | 1 913.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 817.00 | 77 813.00 | 93 004.00 | 170 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 069.00 | 95 402.00 | 246 666.00 | 342 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 340.00 | 95 402.00 | 400 938.00 | 496 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 080.00 | 56 169.00 | | 9 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 12 912.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 51 036.00 | 77 880.00 | | 51 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 382.00 | 188 302.00 | | 207 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | 31 738.00 | | 33 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 025.00 | | 21 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 525.00 | 69 315.00 | | 86 525.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 3 650.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 903.00 | 314 030.00 | | 349 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 938.00 | 391 910.00 | | 400 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 238.00 | 175 877.00 | | 173 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 069.00 | | | 342 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 366.00 | 23 037.00 | | 72 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 366.00 | 23 037.00 | | 72 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 382.00 | 30 717.00 | 158 053.00 | 207 382.00 |
VI Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 903.00 | 173 238.00 | 158 053.00 | 349 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 7 016.00 | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | 9 071.00 | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 60 234.00 | 56 216.00 | | 60 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 317.00 | 66 708.00 | | 66 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 4 028.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | 11 044.00 | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 172.00 | 123 038.00 | | 119 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 528.00 | 40 590.00 | | 40 528.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 698.00 | 131 995.00 | | 134 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |