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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | 148.00 | 4 213.00 | 4 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 802.00 | 381 079.00 | 43 722.00 | 424 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 924.00 | | 1 165 924.00 | 1 165 924.00 |
BZ Autres créances | 289 387.00 | | 289 387.00 | 289 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 112.00 | 381 079.00 | 1 499 033.00 | 1 880 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 931.00 | 380 931.00 | | 380 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 676.00 | | | -121 676.00 |
DL TOTAL (I) | -21 676.00 | | | -21 676.00 |
DP Provisions pour risques | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 021.00 | | | 807 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
EA Autres dettes | 235 829.00 | | | 235 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 477.00 | | | 1 411 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 033.00 | | | 1 499 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 429 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 232.00 | | | -109 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 894.00 | | | 1 429 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 570.00 | | | 1 551 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 676.00 | | | -121 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 021.00 | 807 021.00 | | 807 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 873.00 | 356 873.00 | | 356 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 982.00 | 379 982.00 | | 379 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 924.00 | 1 165 924.00 | | 1 165 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 289 387.00 | 289 387.00 | | 289 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 974.00 | 194 974.00 | | 194 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 782.00 | 1 835 293.00 | 39 489.00 | 1 874 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 477.00 | 1 411 477.00 | | 1 411 477.00 |