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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 1 553.00 | 7 608.00 | 9 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 704.00 | 459 576.00 | 271 128.00 | 730 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 494.00 | 461 130.00 | 289 364.00 | 750 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 651.00 | | 1 274 651.00 | 1 274 651.00 |
BZ Autres créances | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 433.00 | | 1 640 433.00 | 1 640 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 927.00 | 461 130.00 | 1 929 797.00 | 2 390 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 676.00 | | | -121 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 928.00 | -121 676.00 | | 133 928.00 |
DL TOTAL (I) | 112 252.00 | -21 676.00 | | 112 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 109.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 325.00 | 121 045.00 | | 183 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 489.00 | 807 021.00 | | 1 033 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 002.00 | 194 974.00 | | 299 002.00 |
EA Autres dettes | 213 643.00 | 235 829.00 | | 213 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 054.00 | 52 500.00 | | 88 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 545.00 | 1 411 477.00 | | 1 817 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 797.00 | 1 499 033.00 | | 1 929 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 109.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 205.00 | | 708 205.00 | 708 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 205.00 | | 708 205.00 | 708 205.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 232.00 | 50.00 | | 109 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 109 282.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 489.00 | -109 232.00 | | 107 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 437.00 | 1 429 894.00 | | 817 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 509.00 | 1 551 571.00 | | 683 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 928.00 | -121 676.00 | | 133 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 802.00 | | 355 309.00 | 424 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 617.00 | 741 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 617.00 | 750 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | | 4 800.00 | 4 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 440.00 | | 350 509.00 | 420 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 1 406.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 1 406.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 489.00 | 1 033 489.00 | | 1 033 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 643.00 | 213 643.00 | | 213 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 524.00 | 726 524.00 | | 726 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 651.00 | | | 1 274 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 180 925.00 | 180 925.00 | | 180 925.00 |
VP Divers | 333 482.00 | | | 333 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 002.00 | 299 002.00 | | 299 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 048.00 | 2 350 440.00 | 10 609.00 | 2 361 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 545.00 | 1 817 545.00 | | 1 817 545.00 |