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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 4 094.00 | 8 284.00 | 12 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 541.00 | 677 571.00 | 112 970.00 | 790 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 656.00 | | 1 257 656.00 | 1 257 656.00 |
BZ Autres créances | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
CF Disponibilités | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 988.00 | | 1 716 988.00 | 1 716 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 529.00 | 677 571.00 | 1 829 958.00 | 2 507 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768 087.00 | 673 477.00 | 94 610.00 | 768 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DH Report à nouveau | | -121 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 678.00 | 133 928.00 | | 145 678.00 |
DL TOTAL (I) | 257 930.00 | 112 252.00 | | 257 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 470.00 | 183 325.00 | | 40 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 341.00 | 1 033 489.00 | | 670 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 630.00 | 299 002.00 | | 235 630.00 |
EA Autres dettes | 625 587.00 | 213 643.00 | | 625 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 028.00 | 1 817 545.00 | | 1 572 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 958.00 | 1 929 797.00 | | 1 829 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 697 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 697 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 743.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 107 489.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 13 057.00 | | 42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 808.00 | 817 437.00 | | 2 702 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 129.00 | 683 509.00 | | 2 557 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 678.00 | 133 928.00 | | 145 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 494.00 | | 40 784.00 | 750 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 778 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 790 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | | 3 216.00 | 9 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 333.00 | | 37 567.00 | 741 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 341.00 | 670 341.00 | | 670 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 630.00 | 235 630.00 | | 235 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 857.00 | 662 857.00 | | 662 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 857.00 | | 763 857.00 | 763 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 656.00 | 1 257 656.00 | | 1 257 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 878.00 | 390 878.00 | | 390 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 724.00 | 1 693 811.00 | 773 913.00 | 2 467 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 028.00 | 1 572 028.00 | | 1 572 028.00 |