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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 900.00 | 19 255.00 | 35 645.00 | 54 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 500.00 | 19 855.00 | 255 645.00 | 275 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
060 Stock marchandises | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
072 Créances – Autres | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
084 Disponibilités | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
110 Total général Actif | 445 915.00 | 19 855.00 | 426 060.00 | 445 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 360.00 | 538 984.00 | | 754 360.00 |
230 Autres produits | 8 857.00 | 3 368.00 | | 8 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 216.00 | 542 352.00 | | 763 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 483.00 | 276 122.00 | | 364 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 116.00 | -9 547.00 | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 88 035.00 | 68 454.00 | | 88 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 451.00 | 15 632.00 | | 12 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 986.00 | 123 978.00 | | 168 986.00 |
252 Charges sociales | 54 870.00 | 45 915.00 | | 54 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 512.00 | 8 343.00 | | 11 512.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 145.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 243.00 | 529 042.00 | | 698 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 974.00 | 13 310.00 | | 64 974.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 1 204.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 814.00 | | 9 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 925.00 | 11 291.00 | | 50 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 187.00 | | | 268 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 469.00 | | | 35 469.00 |