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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 734.00 | 53 868.00 | 298 866.00 | 352 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 734.00 | 53 868.00 | 518 866.00 | 572 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
060 Stock marchandises | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
072 Créances – Autres | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
084 Disponibilités | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 924.00 | | 165 924.00 | 165 924.00 |
110 Total général Actif | 738 658.00 | 53 868.00 | 684 790.00 | 738 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 162.00 | | | 280 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 473.00 | | | 299 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 662.00 | | | 46 662.00 |