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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 158 457.00 | 17 956.00 | 140 501.00 | 158 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 677.00 | 63 539.00 | 132 138.00 | 195 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 760.00 | 1 440.00 | 3 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 334.00 | 83 255.00 | 494 079.00 | 577 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BT Marchandises | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 815.00 | 83 255.00 | 647 560.00 | 730 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 608.00 | 173 437.00 | | 234 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | 61 171.00 | | 19 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 263 880.00 | 235 708.00 | | 263 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 296.00 | 302 860.00 | | 237 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 092.00 | 47 476.00 | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 999.00 | 61 417.00 | | 58 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | 34 673.00 | | 55 574.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 657.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 681.00 | 449 082.00 | | 383 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 560.00 | 684 790.00 | | 647 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 322.00 | 212 229.00 | | 208 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 458.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 148.00 | | 18 269.00 | 566 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 577 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 357 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 148.00 | | 18 269.00 | 346 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 868.00 | 29 591.00 | 204.00 | 53 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 868.00 | 29 591.00 | 204.00 | 53 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 852.00 | 61 494.00 | 156 765.00 | 236 852.00 |
VI Groupe et associés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 681.00 | 208 322.00 | 156 765.00 | 383 681.00 |