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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 20 764.00 | 1 388.00 | 22 152.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 376.00 | 21 264.00 | 106 112.00 | 127 376.00 |
060 Stock marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 504.00 | | 192 504.00 | 192 504.00 |
110 Total général Actif | 319 880.00 | 21 264.00 | 298 617.00 | 319 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 225.00 | 237 739.00 | | 249 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | -14.00 | | | -14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 118.00 | 5 420.00 | | 6 118.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | 1 712.00 | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 450.00 | 244 871.00 | | 257 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 745.00 | 76 341.00 | | 88 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -1 316.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 962.00 | 5 243.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 40 945.00 | 44 918.00 | | 40 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 265.00 | 9 797.00 | | -1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 696.00 | 43 174.00 | | 57 696.00 |
252 Charges sociales | 21 113.00 | 18 405.00 | | 21 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 9 651.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 111.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 281.00 | 206 325.00 | | 211 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 168.00 | 38 547.00 | | 46 168.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 190.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 529.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 5 707.00 | | 6 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 282.00 | 32 341.00 | | 39 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 135.00 | | | 15 135.00 |