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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 845.00 | 22 293.00 | 552.00 | 22 845.00 |
040 Immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 501.00 | 22 793.00 | 105 708.00 | 128 501.00 |
060 Stock marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
084 Disponibilités | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 036.00 | | 216 036.00 | 216 036.00 |
110 Total général Actif | 344 537.00 | 22 793.00 | 321 744.00 | 344 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 228 019.00 | 253 615.00 | | 228 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 442.00 | 4 918.00 | | 1 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1 426.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 715.00 | 259 958.00 | | 232 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 510.00 | 85 400.00 | | 74 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -1 311.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 105.00 | 1 950.00 | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 45 821.00 | 45 601.00 | | 45 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | 6 988.00 | | 6 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 596.00 | 57 737.00 | | 54 596.00 |
252 Charges sociales | 20 144.00 | 29 198.00 | | 20 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 1 144.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 285.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 107.00 | 226 992.00 | | 206 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 608.00 | 32 966.00 | | 26 608.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 479.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 326.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 819.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 982.00 | 29 301.00 | | 22 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 336.00 | | | 128 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 176.00 | | | 12 176.00 |