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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 13 340.00 | 1 221.00 | 14 561.00 |
040 Immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 384.00 | 13 840.00 | 106 544.00 | 120 384.00 |
060 Stock marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
084 Disponibilités | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 538.00 | | 294 538.00 | 294 538.00 |
110 Total général Actif | 414 922.00 | 13 840.00 | 401 082.00 | 414 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 665.00 | | | 665.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 345 271.00 | 228 019.00 | | 345 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 699.00 | 1 442.00 | | 1 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 255.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 971.00 | 232 715.00 | | 356 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 461.00 | 74 510.00 | | 112 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 1 120.00 | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 749.00 | 2 105.00 | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 65 391.00 | 45 821.00 | | 65 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 6 943.00 | | 1 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 087.00 | 54 596.00 | | 55 087.00 |
252 Charges sociales | 22 515.00 | 20 144.00 | | 22 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 386.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 481.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 699.00 | 206 107.00 | | 258 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 271.00 | 26 608.00 | | 98 271.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 466.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 223.00 | 800.00 | | 7 223.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 221.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 145.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 3 526.00 | | 21 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 715.00 | 22 982.00 | | 83 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 253.00 | | | 22 253.00 |