| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 094.00 | 32 985.00 | 172 109.00 | 205 094.00 |
AP Constructions | 149 728.00 | 3 158.00 | 146 570.00 | 149 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 886.00 | 227 049.00 | 2 785 837.00 | 3 012 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 969.00 | 29 164.00 | 98 805.00 | 127 969.00 |
AX Avances et acomptes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 221.00 | 292 356.00 | 3 342 865.00 | 3 635 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 163.00 | | 752 163.00 | 752 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 790.00 | | 711 790.00 | 711 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
CF Disponibilités | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 057.00 | | 1 754 057.00 | 1 754 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 278.00 | 292 356.00 | 5 096 922.00 | 5 389 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 887.00 | | | -1 773 887.00 |
DL TOTAL (I) | -923 887.00 | | | -923 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 244.00 | | | 603 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 423.00 | | | 3 708 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 641.00 | | | 416 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 809.00 | | | 6 020 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 922.00 | | | 5 096 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 809.00 | | | 5 420 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 696 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 978.00 | 3 635 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 978.00 | 3 297 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132 209.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294 879.00 | 2 523.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261 894.00 | 2 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 500.00 | 1 292 500.00 | | 1 292 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 420 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 423.00 | 3 708 423.00 | | 3 708 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VP Divers | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 613.00 | 226 404.00 | 132 209.00 | 358 613.00 |
VW T.V.A. | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 809.00 | 5 420 809.00 | 420 000.00 | 6 020 809.00 |