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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 980.00 | 213 898.00 | 85 082.00 | 298 980.00 |
AP Constructions | 195 078.00 | 20 606.00 | 174 472.00 | 195 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 493.00 | 1 001 911.00 | 3 649 582.00 | 4 651 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 628.00 | 120 054.00 | 39 574.00 | 159 628.00 |
AX Avances et acomptes | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 169.00 | 1 356 469.00 | 4 173 700.00 | 5 530 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 762.00 | | 1 316 762.00 | 1 316 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 085.00 | | 871 085.00 | 871 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 702.00 | | 1 249 702.00 | 1 249 702.00 |
BZ Autres créances | 294 025.00 | | 294 025.00 | 294 025.00 |
CF Disponibilités | 400 828.00 | | 400 828.00 | 400 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 473.00 | | 4 271 473.00 | 4 271 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 642.00 | 1 356 469.00 | 8 445 173.00 | 9 801 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 928.00 | -1 777 816.00 | | 695 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 129.00 | -1 526 256.00 | | -1 516 129.00 |
DL TOTAL (I) | 29 799.00 | -2 454 072.00 | | 29 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 476.00 | 10 958.00 | | 35 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 476.00 | 10 958.00 | | 35 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 958.00 | 1 607 120.00 | | 1 805 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 866.00 | 6 461 790.00 | | 3 880 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 572.00 | 36 103.00 | | 33 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 764.00 | 1 071 349.00 | | 2 014 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 969.00 | 432 946.00 | | 477 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 668.00 | 67 123.00 | | 81 668.00 |
EA Autres dettes | 85 101.00 | 53 563.00 | | 85 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379 897.00 | 9 729 995.00 | | 8 379 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 173.00 | 7 286 880.00 | | 8 445 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 031.00 | 8 289 995.00 | | 3 099 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 259.00 | | 942 554.00 | 4 684 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 644.00 | 5 530 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 644.00 | 5 098 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 855.00 | | 8 125.00 | 290 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 196.00 | | 934 429.00 | 4 261 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 061.00 | 592 849.00 | 20 441.00 | 784 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 110.00 | 98 788.00 | | 115 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 951.00 | 494 061.00 | 20 441.00 | 668 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 958.00 | 24 519.00 | | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 24 519.00 | | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 764.00 | 2 014 764.00 | | 2 014 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 318.00 | 262 318.00 | | 262 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 702.00 | 1 249 702.00 | | 1 249 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 866.00 | | 3 880 866.00 | 3 880 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 659.00 | 1 631 605.00 | 165 054.00 | 1 796 659.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 326.00 | 3 065 460.00 | 5 280 866.00 | 8 346 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |