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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 855.00 | 115 110.00 | 175 745.00 | 290 855.00 |
AP Constructions | 163 578.00 | 10 908.00 | 152 670.00 | 163 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 920.00 | 583 179.00 | 3 368 741.00 | 3 951 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 698.00 | 74 881.00 | 70 817.00 | 145 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 259.00 | 784 078.00 | 3 900 181.00 | 4 684 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 916.00 | | 998 916.00 | 998 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 910.00 | | 527 910.00 | 527 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 037.00 | | 1 186 037.00 | 1 186 037.00 |
BZ Autres créances | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CF Disponibilités | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 699.00 | | 3 386 699.00 | 3 386 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 958.00 | 784 078.00 | 7 286 880.00 | 8 070 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 816.00 | | | -1 777 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 256.00 | -1 773 887.00 | | -1 526 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 454 072.00 | -923 887.00 | | -2 454 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 120.00 | 603 244.00 | | 1 607 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461 790.00 | 3 708 423.00 | | 6 461 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 349.00 | 1 292 500.00 | | 1 071 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 946.00 | 416 641.00 | | 432 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
EA Autres dettes | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 729 995.00 | 6 020 809.00 | | 9 729 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 880.00 | 5 096 922.00 | | 7 286 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 461 790.00 | | | 6 461 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 221.00 | | 1 066 373.00 | 3 635 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 094.00 | | 85 761.00 | 205 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 919.00 | | 980 612.00 | 3 297 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 356.00 | 492 062.00 | 340.00 | 292 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 985.00 | 82 125.00 | | 32 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 371.00 | 409 937.00 | 340.00 | 259 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 349.00 | 1 071 349.00 | | 1 071 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 037.00 | 1 186 037.00 | | 1 186 037.00 |
VB T. V. A. | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 160 000.00 | 1 280 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 461 790.00 | 6 461 790.00 | | 6 461 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 496.00 | 1 459 287.00 | 132 209.00 | 1 591 496.00 |
VW T.V.A. | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 891.00 | 8 253 891.00 | 1 280 000.00 | 9 693 891.00 |