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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 2 323.00 | 5 497.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 316.00 | 4 019.00 | 4 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 985.00 | 2 639.00 | 37 346.00 | 39 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 365.00 | 2 639.00 | 82 726.00 | 85 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 891.00 | 7 701.00 | 29 888.00 | 43 891.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912.00 | 3 837.00 | 75.00 | 3 912.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 709.00 | 34 519.00 | 29 888.00 | 70 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 044.00 | | | 23 044.00 |