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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 6 785.00 | 1 035.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 3 109.00 | 4 127.00 | 7 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 886.00 | 9 894.00 | 32 992.00 | 42 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 805.00 | 9 894.00 | 72 910.00 | 82 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 2 434.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 2 434.00 | | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 597.00 | 7 957.00 | 14 640.00 | 22 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154.00 | 3 079.00 | 75.00 | 3 154.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 803.00 | 31 163.00 | 14 640.00 | 45 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
ST Autres comptes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ZE Dividendes | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |