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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 4 112.00 | 3 708.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 809.00 | 4 640.00 | 5 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 098.00 | 4 920.00 | 36 178.00 | 41 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 104.00 | 4 920.00 | 71 184.00 | 76 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 985.00 | | 1 113.00 | 39 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | | 1 113.00 | 12 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639.00 | 2 281.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 281.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 191.00 | 7 793.00 | 28 398.00 | 36 191.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827.00 | 752.00 | 75.00 | 827.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 212.00 | 27 814.00 | 28 398.00 | 56 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | | | 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |