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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 674.00 | | 485 674.00 | 485 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 674.00 | | 3 005 674.00 | 3 005 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 306.00 | -2 608.00 | | 28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 26 698.00 | -1 608.00 | | 26 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 289.00 | | | 1 983 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 380.00 | 152 500.00 | | 879 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 274.00 | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 973.00 | 712.00 | | 100 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 976.00 | 153 486.00 | | 2 978 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 674.00 | 151 878.00 | | 3 005 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 663.00 | 153 486.00 | | 1 242 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 694.00 | 2 608.00 | | 301 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 306.00 | -2 608.00 | | 28 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 520 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 289.00 | 246 976.00 | 1 304 649.00 | 1 983 289.00 |
VI Groupe et associés | 879 380.00 | 879 380.00 | | 879 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 974.00 | 421 974.00 | 2 520 000.00 | 2 941 974.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 976.00 | 1 242 663.00 | 1 304 649.00 | 2 978 976.00 |