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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 1 008.00 | 4 085.00 | 5 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 554.00 | 4 722.00 | 39 832.00 | 44 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 646.00 | 5 730.00 | 3 243 916.00 | 3 249 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CF Disponibilités | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 267.00 | 5 730.00 | 3 525 537.00 | 3 531 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 602.00 | 53 027.00 | | 54 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569.00 | 1 575.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 60 171.00 | 55 602.00 | | 60 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 455.00 | 1 598 415.00 | | 1 307 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 021.00 | 1 826 975.00 | | 1 478 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 16 196.00 | | 14 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 661.00 | 149 401.00 | | 181 661.00 |
EA Autres dettes | 483 913.00 | 350 000.00 | | 483 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 366.00 | 3 940 988.00 | | 3 465 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 537.00 | 3 996 589.00 | | 3 525 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 589.00 | 2 836 451.00 | | 2 674 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478 021.00 | | | 1 478 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 841.00 | | 180 841.00 | 180 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 841.00 | | 180 841.00 | 180 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -45.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 166.00 | 302 083.00 | | 364 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 597.00 | 300 509.00 | | 359 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 569.00 | 1 575.00 | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | 49 646.00 | 3 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 913.00 | 483 913.00 | | 483 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 455.00 | 516 678.00 | 790 777.00 | 1 307 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 021.00 | 1 478 021.00 | | 1 478 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 968.00 | | | 334 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 404.00 | 233 404.00 | 3 200 000.00 | 3 433 404.00 |
VW T.V.A. | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 366.00 | 2 674 589.00 | 790 777.00 | 3 465 366.00 |