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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 747.00 | | 451 747.00 | 451 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 747.00 | | 2 971 747.00 | 2 971 747.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DH Report à nouveau | -2 608.00 | -2 608.00 | | -2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 329.00 | 28 306.00 | | 27 329.00 |
DL TOTAL (I) | 54 027.00 | 26 698.00 | | 54 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 037.00 | 1 983 289.00 | | 1 744 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 184.00 | 879 380.00 | | 1 022 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 15 334.00 | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 332.00 | 100 973.00 | | 134 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 720.00 | 2 978 976.00 | | 2 917 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 747.00 | 3 005 674.00 | | 2 971 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 714.00 | 1 242 663.00 | | 1 484 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022 184.00 | | | 1 022 184.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 030.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 596.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 157.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 157.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -157.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 023.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 100.00 | 330 000.00 | | 305 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 771.00 | 301 694.00 | | 277 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 329.00 | 28 306.00 | | 27 329.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |