| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 714.00 | 711.00 | 1 003.00 | 1 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 12 408.00 | 29 846.00 | 42 253.00 |
040 Immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 983.00 | 13 118.00 | 92 864.00 | 105 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
110 Total général Actif | 192 265.00 | 13 118.00 | 179 146.00 | 192 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 011.00 | | | 294 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 439.00 | | | 359 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
252 Charges sociales | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 134.00 | | | 375 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 695.00 | | | -15 695.00 |
280 Produits financiers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 635.00 | | | -13 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 896.00 | | | 51 896.00 |