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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 29 392.00 | 12 862.00 | 42 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 679.00 | 31 106.00 | 65 573.00 | 96 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
060 Stock marchandises | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
084 Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
110 Total général Actif | 230 645.00 | 31 106.00 | 199 539.00 | 230 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 844.00 | | | 361 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 858.00 | | | 424 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
252 Charges sociales | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 608.00 | | | 413 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
280 Produits financiers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |