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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 714.00 | 1 282.00 | 432.00 | 1 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 20 964.00 | 21 290.00 | 42 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 679.00 | 22 246.00 | 74 433.00 | 96 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
060 Stock marchandises | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
110 Total général Actif | 234 326.00 | 22 246.00 | 212 080.00 | 234 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 830.00 | | | 360 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
252 Charges sociales | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 406.00 | | | 313 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
280 Produits financiers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 502.00 | | | 45 502.00 |