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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 17 249.00 | 5 328.00 | 22 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 404.00 | 21 830.00 | 1 574.00 | 23 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 620.00 | 632 784.00 | 4 837.00 | 637 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 319.00 | 874 745.00 | 48 575.00 | 923 319.00 |
BT Marchandises | 1 785 545.00 | | 1 785 545.00 | 1 785 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 105.00 | | 168 105.00 | 168 105.00 |
BZ Autres créances | 196 382.00 | | 196 382.00 | 196 382.00 |
CF Disponibilités | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 064.00 | | 2 251 064.00 | 2 251 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 383.00 | 874 745.00 | 2 299 638.00 | 3 174 383.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 727.00 | | | 1 414 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 206.00 | | | -1 214 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 444.00 | | | 1 213 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 810.00 | | | 593 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 673.00 | | | 2 043 673.00 |
ED (V) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 638.00 | | | 2 299 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 220.00 | 919 796.00 | 1 779 016.00 | 859 220.00 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 020.00 | 919 796.00 | 1 790 816.00 | 871 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 134 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 493.00 | | | 1 916 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 302.00 | | | 1 906 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 369.00 | | 6 950.00 | 916 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 627.00 | | 6 950.00 | 21 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 906.00 | | | 857 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 868.00 | 5 877.00 | | 868 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 1 622.00 | | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 241.00 | 4 255.00 | | 847 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 810.00 | 593 810.00 | | 593 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 957.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 444.00 | 1 213 444.00 | | 1 213 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 685.00 | 373 648.00 | 35 037.00 | 408 685.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 143.00 | 1 935 143.00 | | 1 935 143.00 |