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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 19 565.00 | 3 012.00 | 22 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 404.00 | 22 330.00 | 1 074.00 | 23 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 815.00 | 637 688.00 | 45 127.00 | 682 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 514.00 | 882 466.00 | 86 048.00 | 968 514.00 |
BT Marchandises | 1 783 840.00 | | 1 783 840.00 | 1 783 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
BZ Autres créances | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CF Disponibilités | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 184.00 | | 2 383 184.00 | 2 383 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 698.00 | 882 466.00 | 2 469 232.00 | 3 351 698.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 721.00 | | | 1 414 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 015.00 | | | -1 204 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 253 813.00 | | | 253 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 042.00 | | | 1 236 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 630.00 | | | 691 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 419.00 | | | 2 215 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 232.00 | | | 2 469 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 229.00 | | | 2 216 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 830.00 | 947 571.00 | 2 109 401.00 | 1 161 830.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | 370.00 | 5 620.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 080.00 | 947 941.00 | 2 115 021.00 | 1 167 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GE Autres charges | | | 175 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 357.00 | | | -21 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 945.00 | | | 2 150 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 352.00 | | | 2 150 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 319.00 | | 45 194.00 | 923 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 906.00 | | 45 194.00 | 857 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 745.00 | 7 721.00 | | 874 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 2 317.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 496.00 | 5 404.00 | | 851 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 630.00 | 691 630.00 | | 691 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 042.00 | 1 236 042.00 | | 1 236 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 951.00 | 342 914.00 | 35 037.00 | 377 951.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 774.00 | 2 025 774.00 | | 2 025 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |