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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 404.00 | 23 330.00 | 74.00 | 23 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 467.00 | 652 892.00 | 45 575.00 | 698 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 166.00 | 901 681.00 | 82 484.00 | 984 166.00 |
BT Marchandises | 2 069 558.00 | | 2 069 558.00 | 2 069 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 508.00 | | 193 508.00 | 193 508.00 |
BZ Autres créances | 173 541.00 | | 173 541.00 | 173 541.00 |
CF Disponibilités | 748 463.00 | | 748 463.00 | 748 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 109.00 | | 3 195 109.00 | 3 195 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 275.00 | 901 681.00 | 3 277 594.00 | 4 179 275.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DG Autres réserves | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
DL TOTAL (I) | 515 958.00 | | | 515 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 867.00 | | | 2 032 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 617.00 | | | 503 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 636.00 | | | 2 761 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 594.00 | | | 3 277 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 708.00 | | | 2 770 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 172.00 | | 10 994.00 | 973 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 759.00 | | 10 994.00 | 907 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 594.00 | 9 088.00 | | 892 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 882.00 | 695.00 | | 27 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 711.00 | 8 393.00 | | 864 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 617.00 | 503 617.00 | | 503 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 867.00 | 2 032 867.00 | | 2 032 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 125.00 | 377 088.00 | 35 037.00 | 412 125.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 232.00 | 2 692 232.00 | | 2 692 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 133.00 | | | 243 133.00 |
ST Autres comptes | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
YT Sous‐traitance | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 243.00 | | | 557 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |