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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 128.00 | 528 117.00 | 18 011.00 | 546 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 537.00 | 244 941.00 | 41 595.00 | 286 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 328.00 | 597 510.00 | 36 818.00 | 634 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 917.00 | 1 370 568.00 | 130 349.00 | 1 500 917.00 |
BT Marchandises | 788 543.00 | 19 056.00 | 769 487.00 | 788 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | 720.00 | 6 501.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 158 225.00 | 1 271.00 | 156 954.00 | 158 225.00 |
CF Disponibilités | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 019.00 | 21 047.00 | 1 006 972.00 | 1 028 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 936.00 | 1 391 615.00 | 1 137 321.00 | 2 528 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 624.00 | 466 344.00 | | 537 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 129 573.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -15 897.00 | -623 827.00 | | -15 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 170.00 | -954 439.00 | | -54 170.00 |
DK Provisions réglementées | 42 620.00 | 51 136.00 | | 42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 556 863.00 | 115 462.00 | | 556 863.00 |
DP Provisions pour risques | 4 890.00 | 476 887.00 | | 4 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 575.00 | 4 728.00 | | 8 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 465.00 | 481 615.00 | | 13 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 175.00 | 148 264.00 | | 183 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 285.00 | 225 389.00 | | 198 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 616.00 | 293 335.00 | | 181 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 1 800.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 061.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 993.00 | 669 848.00 | | 566 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 321.00 | 1 266 925.00 | | 1 137 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 661.00 | | 2 918 661.00 | 2 918 661.00 |
FG Production vendue services | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 069.00 | | 3 007 069.00 | 3 007 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 926.00 | 8 709.00 | | 72 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 232.00 | 28 763.00 | | 52 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 618.00 | 1 277 074.00 | | 481 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 776.00 | 1 314 545.00 | | 606 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 093.00 | 120 204.00 | | 462 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 734.00 | 1 305 116.00 | | 90 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 468 512.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 932.00 | 1 893 832.00 | | 553 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 844.00 | -579 287.00 | | 52 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 466.00 | -48 329.00 | | -38 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 762.00 | 6 457 459.00 | | 3 788 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 932.00 | 7 411 897.00 | | 3 842 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 170.00 | -954 439.00 | | -54 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 318.00 | | 20 323.00 | 3 653 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 724.00 | 1 500 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 257 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172 724.00 | 1 466 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 704.00 | | | 1 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 400.00 | | 20 316.00 | 3 619 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 918.00 | | 7.00 | 33 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 174.00 | 125 215.00 | 2 081 990.00 | 3 238 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238 174.00 | 125 215.00 | 2 081 990.00 | 3 238 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 136.00 | 908.00 | 9 424.00 | 51 136.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 615.00 | 20 350.00 | 488 500.00 | 481 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 257 704.00 | | 1 257 704.00 | 1 257 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 724.00 | | 133 555.00 | 222 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 695.00 | 19 056.00 | 19 695.00 | 19 695.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 88.00 | 199.00 | 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 401.00 | 777.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 895.00 | 19 545.00 | 154 225.00 | 244 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 647.00 | 40 803.00 | 652 149.00 | 777 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 801.00 | 170 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105.00 | 481 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 285.00 | 198 285.00 | | 198 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VI Groupe et associés | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VP Divers | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 017.00 | 167 115.00 | 33 902.00 | 201 017.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 993.00 | 566 993.00 | | 566 993.00 |