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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 546 128.00 | 538 758.00 | 7 370.00 | 546 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 000.00 | 290 870.00 | 155 130.00 | 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 188.00 | 550 770.00 | 34 418.00 | 585 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 457.00 | 1 380 399.00 | 235 058.00 | 1 615 457.00 |
BT Marchandises | 758 574.00 | 12 960.00 | 745 614.00 | 758 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | 348.00 | 1 739.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | 1 116.00 | 24 160.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 160.00 | 14 424.00 | 833 736.00 | 848 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 616.00 | 1 394 823.00 | 1 068 794.00 | 2 463 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 624.00 | 537 624.00 | | 537 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -399 508.00 | -237 359.00 | | -399 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 492.00 | -162 149.00 | | -173 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DK Provisions réglementées | 27 011.00 | 30 238.00 | | 27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 44 592.00 | 215 039.00 | | 44 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 397.00 | 54 755.00 | | 63 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 397.00 | 54 755.00 | | 63 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 890.00 | 376 925.00 | | 537 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 603.00 | 185 934.00 | | 255 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 376.00 | 152 460.00 | | 159 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 516.00 | 1 090.00 | | 7 516.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 404.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 805.00 | 717 834.00 | | 960 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 794.00 | 987 628.00 | | 1 068 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 890.00 | | | 537 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 348.00 | | 2 671 348.00 | 2 671 348.00 |
FG Production vendue services | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 082.00 | | 2 746 082.00 | 2 746 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 16 107.00 | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | 6 530.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | 22 637.00 | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | 565.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 725.00 | 565.00 | | 33 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 208.00 | 22 073.00 | | -25 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 225.00 | 2 890 527.00 | | 2 820 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 717.00 | 3 052 676.00 | | 2 993 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 492.00 | -162 149.00 | | -173 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 584.00 | | 182 931.00 | 1 526 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 058.00 | 1 615 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 058.00 | 1 579 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 515.00 | | 182 114.00 | 1 491 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 069.00 | | 817.00 | 35 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 677.00 | 50 110.00 | 94 058.00 | 1 388 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 677.00 | 50 110.00 | 94 058.00 | 1 388 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 238.00 | 523.00 | 3 750.00 | 30 238.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 755.00 | 11 808.00 | 3 166.00 | 54 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 076.00 | | 10 406.00 | 46 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 469.00 | 12 960.00 | 10 469.00 | 10 469.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 348.00 | 286.00 | 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908.00 | 208.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 739.00 | 13 516.00 | 21 121.00 | 57 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 732.00 | 25 846.00 | 28 037.00 | 142 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 323.00 | 24 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 537 890.00 | 537 890.00 | | 537 890.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 29 004.00 | 35 863.00 | 64 866.00 |
VW T.V.A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 805.00 | 960 805.00 | | 960 805.00 |