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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 135.00 | 515 306.00 | 3 827.00 | 519 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 936.00 | 322 136.00 | 127 800.00 | 449 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 026.00 | 568 310.00 | 69 718.00 | 638 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 050.00 | 1 405 754.00 | 241 296.00 | 1 647 050.00 |
BT Marchandises | 737 916.00 | 11 280.00 | 726 636.00 | 737 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | 246.00 | 1 594.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | 1 283.00 | 16 980.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 125.00 | 12 808.00 | 797 317.00 | 810 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 174.00 | 1 418 562.00 | 1 038 612.00 | 2 457 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 624.00 | 537 624.00 | | 537 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -573 001.00 | -399 508.00 | | -573 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 184.00 | -173 492.00 | | -67 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 249.00 | 6 272.00 | | 5 249.00 |
DK Provisions réglementées | 23 133.00 | 27 011.00 | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | -27 493.00 | 44 592.00 | | -27 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 128.00 | 63 397.00 | | 65 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 128.00 | 63 397.00 | | 65 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 229.00 | 537 890.00 | | 573 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 255 603.00 | | 206 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 642.00 | 159 376.00 | | 214 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 7 516.00 | | 5 175.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 407.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 977.00 | 960 805.00 | | 1 000 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 612.00 | 1 068 794.00 | | 1 038 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 229.00 | | | 573 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 438.00 | | 3 070 438.00 | 3 070 438.00 |
FG Production vendue services | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 668.00 | | 3 156 668.00 | 3 156 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | 896.00 | | 1 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 196.00 | 3 750.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 8 517.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 523.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 33 725.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | -25 208.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 922.00 | 2 820 225.00 | | 3 204 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 106.00 | 2 993 717.00 | | 3 272 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 184.00 | -173 492.00 | | -67 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 457.00 | | 61 593.00 | 1 615 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 255.00 | 27 745.00 | 1 647 050.00 | 2 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 27 745.00 | 1 611 100.00 | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 571.00 | | 61 529.00 | 1 579 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 886.00 | | 64.00 | 35 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 729.00 | 60 653.00 | 27 745.00 | 1 344 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 729.00 | 60 653.00 | 27 745.00 | 1 344 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 011.00 | 319.00 | 4 196.00 | 27 011.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 397.00 | 4 968.00 | 3 237.00 | 63 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 670.00 | | 7 553.00 | 35 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 960.00 | 11 280.00 | 12 960.00 | 12 960.00 |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 246.00 | 348.00 | 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 166.00 | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 094.00 | 11 692.00 | 20 861.00 | 50 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 501.00 | 16 979.00 | 28 294.00 | 140 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | 24 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 4 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 573 229.00 | 573 229.00 | | 573 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 21 806.00 | 35 927.00 | 57 733.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 977.00 | 1 000 977.00 | | 1 000 977.00 |