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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451.00 | 163 282.00 | 153 168.00 | 316 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 83 991.00 | 34 724.00 | 118 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 481.00 | 247 273.00 | 267 207.00 | 514 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BN En cours de production de biens | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 417.00 | | 291 417.00 | 291 417.00 |
BZ Autres créances | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
CF Disponibilités | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 227.00 | | 600 227.00 | 600 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 708.00 | 247 273.00 | 867 434.00 | 1 114 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 813.00 | | | 392 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
DL TOTAL (I) | 504 370.00 | | | 504 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
EA Autres dettes | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 434.00 | | | 867 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 628.00 | | | 255 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | 900.00 | 450.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 047.00 | 68 433.00 | 29 206.00 | 208 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 047.00 | 68 433.00 | 29 206.00 | 208 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 270.00 | 37 835.00 | 94 198.00 | 143 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VP Divers | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 893.00 | 336 058.00 | 1 835.00 | 337 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 064.00 | 255 628.00 | 94 198.00 | 361 064.00 |