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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 885.00 | 232 676.00 | 80 208.00 | 312 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 103 005.00 | 15 710.00 | 118 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 868.00 | 335 681.00 | 213 187.00 | 548 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BN En cours de production de biens | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 480.00 | | 438 480.00 | 438 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 349.00 | 335 681.00 | 651 668.00 | 987 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 631.00 | | | 345 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 381 132.00 | | | 381 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 536.00 | | | 270 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 668.00 | | | 651 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 593.00 | | | 210 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 802.00 | | 39 833.00 | 511 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 41 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 548 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 431 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 388.00 | | 599.00 | 433 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 39 234.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 191.00 | 41 878.00 | 2 387.00 | 296 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 191.00 | 41 878.00 | 2 387.00 | 296 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 683.00 | 28 740.00 | 59 942.00 | 88 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 100.00 | 129 581.00 | 1 519.00 | 131 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 538.00 | 210 594.00 | 59 942.00 | 270 538.00 |