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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 426.00 | 258 426.00 | 55 000.00 | 313 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 110 298.00 | 8 416.00 | 118 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 176.00 | 368 725.00 | 141 451.00 | 510 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
BN En cours de production de biens | 154 406.00 | | 154 406.00 | 154 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
BZ Autres créances | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 461.00 | | 641 461.00 | 641 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 638.00 | 368 725.00 | 782 912.00 | 1 151 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
DL TOTAL (I) | 434 682.00 | | | 434 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 230.00 | | | 348 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 912.00 | | | 782 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 879.00 | | | 216 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 600.00 | | 542.00 | 431 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 681.00 | 33 045.00 | | 335 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 681.00 | 33 044.00 | | 335 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 017.00 | 19 746.00 | 40 271.00 | 60 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 648.00 | | | -28 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 213.00 | 161 694.00 | 1 519.00 | 163 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 151.00 | 216 880.00 | 40 271.00 | 257 151.00 |