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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
AP Constructions | 98 796.00 | 11 060.00 | 87 736.00 | 98 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 5 837.00 | 1 903.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 565.00 | 16 896.00 | 292 668.00 | 309 565.00 |
BT Marchandises | 4 467 983.00 | | 4 467 983.00 | 4 467 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
BZ Autres créances | 541 845.00 | | 541 845.00 | 541 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
CF Disponibilités | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 653 955.00 | | 5 653 955.00 | 5 653 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 520.00 | 16 896.00 | 5 946 624.00 | 5 963 520.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 882.00 | 994 882.00 | | 994 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233 791.00 | 3 233 791.00 | | 3 233 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 974.00 | -187 783.00 | | -340 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 190.00 | -153 191.00 | | -248 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 377.00 | 4 994 567.00 | | 4 746 377.00 |
DP Provisions pour risques | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 660.00 | 665 501.00 | | 953 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 147.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 126 008.00 | | 170 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 261.00 | 73 837.00 | | 74 261.00 |
EA Autres dettes | 37 883.00 | 40 000.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 747.00 | 906 493.00 | | 1 237 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 624.00 | 5 901 060.00 | | 5 946 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 001.00 | 570 680.00 | | 878 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 6 272.00 | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 6 272.00 | | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 405 840.00 | 405 840.00 | | 405 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VB T. V. A. | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VC Groupe et associés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 001.00 | 878 001.00 | | 878 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 596.00 | 256 596.00 | | 256 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 885.00 | 947 685.00 | 5 200.00 | 952 885.00 |
VW T.V.A. | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 747.00 | 1 237 747.00 | | 1 237 747.00 |