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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
AP Constructions | 123 621.00 | 20 007.00 | 103 615.00 | 123 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 155.00 | 487.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 426.00 | 9 228.00 | 8 198.00 | 17 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 099.00 | 29 389.00 | 365 709.00 | 395 099.00 |
BT Marchandises | 3 927 794.00 | | 3 927 794.00 | 3 927 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 700.00 | | 845 700.00 | 845 700.00 |
BZ Autres créances | 585 824.00 | | 585 824.00 | 585 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 001.00 | | 5 630 001.00 | 5 630 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 100.00 | 29 389.00 | 5 995 711.00 | 6 025 100.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 355.00 | 994 882.00 | | 1 005 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 318.00 | 3 233 791.00 | | 3 273 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 164.00 | -340 974.00 | | -589 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | -248 190.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 804.00 | 4 746 377.00 | | 4 813 804.00 |
DP Provisions pour risques | | -37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 627.00 | 953 660.00 | | 844 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 1 333.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 170 610.00 | | 130 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 141.00 | 74 261.00 | | 171 141.00 |
EA Autres dettes | 33 192.00 | 37 883.00 | | 33 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 906.00 | 1 237 747.00 | | 1 181 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 711.00 | 5 946 624.00 | | 5 995 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 906.00 | | | 1 181 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 416.00 | 878 001.00 | | 796 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 565.00 | | 85 534.00 | 309 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 265.00 | | 35 154.00 | 294 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 380.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 12 493.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | 12 493.00 | | 16 896.00 |