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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
AP Constructions | 98 796.00 | 6 120.00 | 92 676.00 | 98 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 4 505.00 | 3 235.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 565.00 | 10 625.00 | 298 940.00 | 309 565.00 |
BT Marchandises | 4 482 542.00 | | 4 482 542.00 | 4 482 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 040.00 | | 423 040.00 | 423 040.00 |
BZ Autres créances | 396 779.00 | | 396 779.00 | 396 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
CF Disponibilités | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 120.00 | | 5 602 120.00 | 5 602 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 684.00 | 10 625.00 | 5 901 060.00 | 5 911 684.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 882.00 | 994 882.00 | | 994 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233 791.00 | 3 233 791.00 | | 3 233 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 783.00 | 565.00 | | -187 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 191.00 | -188 348.00 | | -153 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 567.00 | 5 147 758.00 | | 4 994 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 501.00 | 346 050.00 | | 665 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 585.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 51 724.00 | | 126 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 106 238.00 | | 73 837.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 116 178.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 493.00 | 621 776.00 | | 906 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 060.00 | 5 769 534.00 | | 5 901 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 415.00 | 18 725.00 | 52 516.00 | 44 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | 18 725.00 | 52 516.00 | 44 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 423 040.00 | 423 040.00 | | 423 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VB T. V. A. | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VC Groupe et associés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 680.00 | 570 680.00 | | 570 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 822.00 | 19 286.00 | 75 536.00 | 94 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 491.00 | 831 291.00 | 5 200.00 | 836 491.00 |
VW T.V.A. | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 493.00 | 830 957.00 | 75 536.00 | 906 493.00 |