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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 999.00 | 12 821.00 | 3 179.00 | 15 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 199.00 | 111 665.00 | 81 533.00 | 193 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 412.00 | 105 049.00 | 45 363.00 | 150 412.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 649.00 | 229 535.00 | 164 114.00 | 393 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 039.00 | 400.00 | 309 639.00 | 310 039.00 |
BZ Autres créances | 151 411.00 | | 151 411.00 | 151 411.00 |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 902.00 | 400.00 | 586 502.00 | 586 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 551.00 | 229 935.00 | 750 616.00 | 980 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 35 391.00 | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 141 634.00 | 72 519.00 | | 141 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 696.00 | 133 964.00 | | -97 696.00 |
DL TOTAL (I) | 147 717.00 | 245 413.00 | | 147 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 300.00 | 20 900.00 | | 49 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 301.00 | 82 462.00 | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 660.00 | 153 405.00 | | 454 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 103 745.00 | | 54 745.00 |
EA Autres dettes | 30 893.00 | 8 001.00 | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 899.00 | 368 512.00 | | 602 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 616.00 | 613 925.00 | | 750 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 855 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 463.00 | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 923.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 14 326.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 627.00 | 3 310 103.00 | | 2 859 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 323.00 | 3 176 140.00 | | 2 957 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 696.00 | 133 964.00 | | -97 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 340.00 | 57 449.00 | 10 254.00 | 182 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 566.00 | 2 255.00 | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 774.00 | 55 194.00 | 10 254.00 | 171 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 660.00 | 454 660.00 | | 454 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
UX Autres créances clients | 309 559.00 | 309 559.00 | | 309 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 300.00 | 1 139.00 | 48 161.00 | 49 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 838.00 | 514 425.00 | 33 413.00 | 547 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 899.00 | 554 738.00 | 48 161.00 | 602 899.00 |