| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 20 924.00 | 1 325.00 | 22 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 697.00 | 206 489.00 | 67 207.00 | 273 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 778.00 | 123 191.00 | 58 587.00 | 181 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 426.00 | 350 604.00 | 155 822.00 | 506 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 784.00 | | 273 784.00 | 273 784.00 |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CF Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 875.00 | | 436 875.00 | 436 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 301.00 | 350 604.00 | 592 697.00 | 943 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 51 356.00 | 43 938.00 | | 51 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 422.00 | 7 418.00 | | -160 422.00 |
DL TOTAL (I) | -5 287.00 | 155 135.00 | | -5 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 866.00 | 60 116.00 | | 46 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 478.00 | 53 135.00 | | 29 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 793.00 | 295 055.00 | | 456 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 82 749.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 20 780.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 984.00 | 511 834.00 | | 597 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 697.00 | 666 969.00 | | 592 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 101.00 | | 72 206.00 | 444 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 388.00 | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 881.00 | 506 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 22 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 455 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 635.00 | | 1 606.00 | 21 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 406.00 | | 70 570.00 | 389 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 060.00 | | 30.00 | 33 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 749.00 | 75 642.00 | 4 787.00 | 279 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 3 064.00 | 992.00 | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 898.00 | 72 577.00 | 3 795.00 | 260 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 793.00 | 456 793.00 | | 456 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
UX Autres créances clients | 266 884.00 | 266 884.00 | | 266 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VI Groupe et associés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 199.00 | 415 496.00 | 28 703.00 | 444 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 984.00 | 551 118.00 | | 597 984.00 |