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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 635.00 | 18 852.00 | 2 783.00 | 21 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 459.00 | 158 665.00 | 90 794.00 | 249 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 694.00 | 102 233.00 | 37 461.00 | 139 694.00 |
AX Avances et acomptes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 101.00 | 279 749.00 | 164 352.00 | 444 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 004.00 | 400.00 | 259 604.00 | 260 004.00 |
BZ Autres créances | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CF Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 017.00 | 400.00 | 502 617.00 | 503 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 119.00 | 280 149.00 | 666 969.00 | 947 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 43 938.00 | 141 634.00 | | 43 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | -97 696.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 155 135.00 | 147 717.00 | | 155 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 116.00 | 49 300.00 | | 60 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 135.00 | 13 301.00 | | 53 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 055.00 | 454 660.00 | | 295 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 749.00 | 54 745.00 | | 82 749.00 |
EA Autres dettes | 20 780.00 | 30 893.00 | | 20 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 834.00 | 602 899.00 | | 511 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 969.00 | 750 616.00 | | 666 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 035 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 042.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 042.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -1 042.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 081.00 | 2 859 627.00 | | 3 040 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 663.00 | 2 957 323.00 | | 3 032 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | -97 696.00 | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 649.00 | | 74 179.00 | 393 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 33 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 726.00 | 444 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 976.00 | 389 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | 5 636.00 | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 236.00 | | 68 146.00 | 344 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 413.00 | | 397.00 | 33 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 535.00 | 73 022.00 | 22 808.00 | 229 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 821.00 | 6 031.00 | | 12 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 714.00 | 66 991.00 | 22 808.00 | 216 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 055.00 | 295 055.00 | | 295 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 259 524.00 | 259 524.00 | | 259 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
VI Groupe et associés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 816.00 | | | -10 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 389.00 | 427 329.00 | 33 060.00 | 460 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 834.00 | 451 719.00 | | 511 834.00 |