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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 996.00 | 72 046.00 | 44 951.00 | 116 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 775.00 | 72 719.00 | 51 056.00 | 123 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 904.00 | 1 690.00 | 167 214.00 | 168 904.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 081.00 | 1 690.00 | 241 391.00 | 243 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 856.00 | 74 409.00 | 292 447.00 | 366 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 399.00 | 54 954.00 | | 61 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | 92 159.00 | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 158 697.00 | 149 313.00 | | 158 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 2 476.00 | | 1 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 14 851.00 | | 22 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 960.00 | 93 630.00 | | 90 960.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 749.00 | 112 517.00 | | 133 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 447.00 | 261 830.00 | | 292 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 710.00 | 112 517.00 | | 119 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 133.00 | | 534 133.00 | 534 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 133.00 | | 534 133.00 | 534 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 2 741.00 | | 5 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 324.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 1 324.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 1 324.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 767.00 | 35 845.00 | | 34 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 955.00 | 536 211.00 | | 547 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 856.00 | 444 052.00 | | 452 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | 92 159.00 | | 95 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 546.00 | | 34 229.00 | 89 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | | 28 154.00 | 88 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 075.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 516.00 | 11 203.00 | | 61 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | 11 203.00 | | 60 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 767.00 | 3 727.00 | 14 040.00 | 17 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
VW T.V.A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 693.00 | 118 654.00 | 14 040.00 | 132 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 879.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | 8 812.00 | | 14 348.00 |
ST Autres comptes | 54 223.00 | 53 874.00 | | 54 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 306.00 | 49 189.00 | | 46 306.00 |
YT Sous‐traitance | 133 847.00 | 129 929.00 | | 133 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 1 917.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | 2 796.00 | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 827.00 | 106 429.00 | | 106 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 754.00 | 20 769.00 | | 13 754.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 724.00 | 241 804.00 | | 248 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |