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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 124.00 | 9 903.00 | 11 221.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 529.00 | 76 834.00 | 47 695.00 | 124 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 173.00 | 88 070.00 | 72 102.00 | 160 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 397.00 | 7 090.00 | 133 307.00 | 140 397.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 154.00 | 7 090.00 | 342 064.00 | 349 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 327.00 | 95 160.00 | 414 167.00 | 509 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 394.00 | 84 259.00 | | 55 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 199.00 | 56 850.00 | | 119 199.00 |
DL TOTAL (I) | 176 793.00 | 143 309.00 | | 176 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455.00 | 10 269.00 | | 6 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 3 116.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 516.00 | 26 028.00 | | 72 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 572.00 | 108 473.00 | | 152 572.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 820.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 374.00 | 150 706.00 | | 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 167.00 | 294 015.00 | | 414 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 777.00 | 144 251.00 | | 234 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 988.00 | | 23 110.00 | 156 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 160 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 145 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 475.00 | | 23 104.00 | 142 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 6.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 354.00 | 19 637.00 | 19 926.00 | 88 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 192.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 212.00 | 19 445.00 | 19 926.00 | 87 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455.00 | 3 858.00 | 2 597.00 | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
VW T.V.A. | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 374.00 | 234 777.00 | 2 597.00 | 237 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 1 607.00 | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 215.00 | 16 330.00 | | 18 215.00 |
ST Autres comptes | 95 370.00 | 60 327.00 | | 95 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 644.00 | 90 768.00 | | 144 644.00 |
YT Sous‐traitance | 199 879.00 | 137 053.00 | | 199 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | 1 725.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | 2 828.00 | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 724.00 | 4 435.00 | | 5 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 957.00 | 110 172.00 | | 171 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 727.00 | 25 838.00 | | 39 727.00 |
ZE Dividendes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 608.00 | 306 203.00 | | 462 608.00 |